股友帮最新研报指出,10月24日,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,对“双碳”工作推进进行系统部署。有望带来建筑建材领域一系列投资机会,包括节能改造;抽水蓄能;检验、监测;高耗能行业产能约束下的供给侧机会;新型节能材料、光伏建筑、绿色建筑建材等一系列的需求侧机会。
股友帮郭浩表示,市场结构性行情仍在延续,资金明显回流风电、光伏、新能源车等高景气赛道,核心资产受到资金追捧,磷化工大幅反弹,显示主力资金并未全身而退,后市反弹依然值得期待。另外部分资金开始挖掘低估值、政策预期逐渐明朗的行业个股,如地产、保险等。随着上市公司三季报渐次披露,业绩增速预期向好将成为有效判断指标,可以择机参与调整充分的价值蓝筹和成长赛道。
股友帮陈星表示,市场暂时没有系统性机会,市场轮动较快,建议加强防守。行业方面,地产时代逐步远去,2020年四季度进入“双碳时代”,这是今年和未来最确定的机会。
10月下半月是三季报正式披露密集期,建议在三季报中寻找业绩向好的优质上市公司。看好:1光伏和新能源车的长期成长机会;2煤炭短期释放政策风险,磷硅氟化工等资源牛市趋势不变;3消费品前期跌幅较大,短期有反弹动力,行业重回牛市仍需等待。
股友帮郭浩称,市场风格已经在切换,尤其周期品种的转弱,低估值蓝筹配置价值更是凸显,建议投资者防范指数波动风险,同时配置角度逐步向低估值蓝筹倾斜。
当前经济增长压力较大,不过央行操作维持流动性合理充裕,再加上北向资金大幅净流入,有效提振市场信心,预计大盘有望震荡走强。建议关注板块轮动和量能变化,关注金融、家用电器、食品饮料、电气设备、TMT、新能源等行业机会。
